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• Company

  Ajilon Finance (LU)

• Location

  Luxembourg

• Compensation

  Non communiqué

• Position Type

  Employee

• Employment type

  Full time

• Updated

  24 Jun 2008

• eFC Ref no

  402375

Notre client est reconnu comme l’un des leaders européens de la gestion alternative (Hedge Funds et Private Equity). La société propose également des « solutions satellites » dans les classes d’actifs traditionnels (obligations et actions quantitatives) ainsi que des services dédiés et produits Multigestion.

Votre Mission

Administrer les comptes et les portefeuilles de « Hedge Funds » gérés à Genève (selon distribution dans le service), ce qui inclut entre autres :

- contrôler les Valeurs Nettes d’Inventaire des fonds de « Hedge Funds » calculées par les Administrateurs/Directions de fonds. Le/la candidat(e) doit pouvoir traiter le processus complet de contrôle d’une valorisation, incluant le contrôle des prix des investissements, le contrôle complet des frais (dont les commissions de performance), la réconciliation avec la banque dépositaire et le contrôle des restrictions d’investissement selon le prospectus du fonds.

- traiter les opérations d’investissement et de désinvestissement pour les fonds, selon les décisions prises lors du Comité d’Investissement mensuel. De plus, le/la candidat(e) doit pouvoir assurer la gestion de la trésorerie (dépôts), ainsi que procéder aux opérations de couverture de change (si nécessaire).

- contrôler, justifier et saisir chaque transaction dans notre application « Hedge Funds ». Par transaction, il faut entendre : les souscriptions et remboursements d’investisseurs, le « settlement des transactions » et les « Corporate Actions » sur « Hedge Funds ».

- être le point central concernant les demandes/contacts pour les produits concernés (contacts avec les banques dépositaires, les Directions de fonds/Administrateur et les auditeurs).

Votre Profile

- Formation universitaire en finance ou CFC (obtenu en banques) - Expérience de 2 à 5 ans dans une Direction de fonds ou une activité similaire (calcul des VNI) Et/ou une expérience de 2 à 5 ans dans le traitement des opérations sur les « Hedge Funds ». - Anglais, français indispensable. - Parfaites connaissances des applications « Windows ». - travailler de manière autonome - être très précis(e), organisé(e) et méthodique dans son travail - être très motivé(e) et aimer les challenges - avoir l’esprit d’équipe - apprécier les contacts (téléphone, email).